华夏30天滚动短债债券发起式C (014518.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1028元 (2025-12-19) 基金经理张海静武文琦管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (4879 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏30天滚动短债债券发起式A |
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华夏30天滚动短债债券发起式C(014518) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 163.92万元 | 0.20% | 40.98万元 | 0.05% |
| 2025-05-30 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 457.79万元 | 0.20% | 114.45万元 | 0.05% |
| 2024-11-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 223.38万元 | 0.20% | 55.85万元 | 0.05% |
| 2024-05-31 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 131.60万元 | 0.20% | 32.90万元 | 0.05% |