华夏30天滚动短债债券发起式C (014518.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1054元 (2026-02-13) 基金经理张海静武文琦管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (5079 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏30天滚动短债债券发起式A |
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华夏30天滚动短债债券发起式C(014518) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-02-12 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-02-11 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-02-10 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-02-09 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-02-06 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-02-05 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-02-04 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-02-03 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-02-02 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-01-30 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-01-29 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-01-28 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-01-27 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-01-26 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-01-23 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-01-22 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-01-21 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-01-20 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-01-19 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-01-16 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-01-15 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-01-14 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-01-13 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-01-12 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-01-09 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-01-08 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-01-07 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-01-06 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-01-05 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2025-12-31 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2025-12-30 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2025-12-29 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2025-12-26 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2025-12-25 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2025-12-24 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2025-12-23 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2025-12-22 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2025-12-19 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2025-12-18 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2025-12-17 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2025-12-16 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2025-12-15 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2025-12-12 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2025-12-11 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2025-12-10 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2025-12-09 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2025-12-08 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2025-12-05 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2025-12-04 | 1.1021元 | 1.1021元 |