金鹰远见优选混合A类 (014513.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2876元 (2026-02-13) 基金经理杨晓斌管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 持仓换手率378.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.18% (3726 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰远见优选混合C类 |
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金鹰远见优选混合A类(014513) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.12元 | 5,182.43万 | 4,646.26万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 7,002.47万 | 6,051.74万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.89元 | 1.03亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.87元 | 1.08亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.81元 | 1.04亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.84元 | 1.13亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.74元 | 1.02亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.11亿 | 1.45亿元 | -- |