金鹰远见优选混合A类 (014513.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2876元 (2026-02-13) 基金经理杨晓斌管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 持仓换手率378.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.18% (3726 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰远见优选混合C类 |
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金鹰远见优选混合A类(014513) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-02-12 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-02-11 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-02-10 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-02-09 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-02-06 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-02-05 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-02-03 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-02-02 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-01-30 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-01-29 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2026-01-28 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2026-01-27 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-01-26 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-01-23 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-01-22 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-01-21 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-01-20 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-01-19 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-01-16 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-01-15 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-01-14 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-01-13 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-01-12 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-01-09 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-01-08 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-01-07 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-01-06 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-01-05 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2025-12-31 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2025-12-30 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2025-12-29 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2025-12-26 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2025-12-25 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2025-12-24 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2025-12-23 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2025-12-22 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2025-12-19 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2025-12-18 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2025-12-17 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2025-12-16 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2025-12-15 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-12-12 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2025-12-11 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2025-12-10 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2025-12-09 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2025-12-08 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2025-12-05 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2025-12-04 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2025-12-03 | 1.0653元 | 1.0653元 |