金鹰远见优选混合A (014513.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理杨晓斌基金类型混合型成立日期2022-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2466元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 持仓换手率378.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.81% (4619 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰远见优选混合C类 |
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金鹰远见优选混合A(014513) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-05-14 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-05-13 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-05-12 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-05-11 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-05-08 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-05-07 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-05-06 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-04-30 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-04-29 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-04-28 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-04-27 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-04-24 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-04-23 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-04-22 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-04-21 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-04-20 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-04-17 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-04-16 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-04-15 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-04-14 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-04-13 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-04-10 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-04-09 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-04-08 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-04-07 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-04-03 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-04-02 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-04-01 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-03-31 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-03-30 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-03-27 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-03-26 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-03-25 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-03-24 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-03-23 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-03-20 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-03-19 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-03-18 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-03-17 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-03-16 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-03-13 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-03-12 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-03-11 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-03-10 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-03-09 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-03-06 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-03-05 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-03-04 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-03-03 | 1.3383元 | 1.3383元 |