金鹰远见优选混合A (014513.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理杨晓斌基金类型混合型成立日期2022-06-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2527元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.53% (4214 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰远见优选混合C类 |
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金鹰远见优选混合A(014513) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-08-27 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-08-26 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-08-25 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-08-24 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-08-21 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-08-20 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-08-19 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-08-18 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-08-17 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-08-14 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-08-13 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-08-12 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-08-11 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-08-10 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-08-07 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-08-06 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-08-05 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-08-04 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-08-03 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-07-31 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-07-30 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-07-29 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-07-28 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-07-27 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-07-24 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-07-23 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-07-22 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-07-21 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-07-20 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-07-17 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-07-16 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-07-15 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-07-14 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-07-13 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-07-10 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-07-09 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-07-08 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-07-07 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-07-06 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-07-03 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-07-02 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-07-01 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-06-30 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-06-29 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-06-26 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-06-25 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-06-24 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-06-23 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-06-22 | 1.3358元 | 1.3358元 |