金鹰远见优选混合A (014513.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理杨晓斌基金类型混合型成立日期2022-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1808元 (2026-07-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.19% (5167 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰远见优选混合C类 |
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金鹰远见优选混合A(014513) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-07-07 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-07-06 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-07-03 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-07-02 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-07-01 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-06-30 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-06-29 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-06-26 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-06-25 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-06-24 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-06-23 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-06-22 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-06-18 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-06-17 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-06-16 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-06-15 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-06-12 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-06-11 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-06-10 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-06-09 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-06-08 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-06-05 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-06-04 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-06-03 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-06-02 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-06-01 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-05-29 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-05-28 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-05-27 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-05-26 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-05-25 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-05-22 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-05-21 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-05-20 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-05-19 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-05-18 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-05-15 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-05-14 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-05-13 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-05-12 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-05-11 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-05-08 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-05-07 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-05-06 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-04-30 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-04-29 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-04-28 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-04-27 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-04-24 | 1.2608元 | 1.2608元 |