金鹰远见优选混合A (014513.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理杨晓斌基金类型混合型成立日期2022-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3199元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 持仓换手率378.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.39% (4081 / 9149) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰远见优选混合C类 |
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金鹰远见优选混合A(014513) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,087.83万 | 92.15% |
| (其中) 股票 | 5,087.83万 | 92.15% | |
| 2 | 固定收益投资 | 211.98万 | 3.84% |
| (其中) 债券 | 211.98万 | 3.84% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 216.21万 | 3.92% |
| 4 | 其他资产 | 5.37万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,225.45万 | 58.42% |
| 采矿业 | 722.82万 | 13.09% |
| 金融业 | 97.10万 | 1.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 81.77万 | 1.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43.51万 | 0.79% |
| 房地产业 | 5.65万 | 0.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.51%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 400.36万 | 7.25% |
| 工业 | 382.40万 | 6.93% |
| 房地产 | 64.47万 | 1.17% |
| 能源 | 64.32万 | 1.16% |
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