金鹰远见优选混合A (014513.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理杨晓斌基金类型混合型成立日期2022-06-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2527元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.53% (4209 / 9402) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰远见优选混合C类 |
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金鹰远见优选混合A(014513) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,205.64万 | 89.90% |
| (其中) 股票 | 4,205.64万 | 89.90% | |
| 2 | 固定收益投资 | 232.78万 | 4.98% |
| (其中) 债券 | 232.78万 | 4.98% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 118.76万 | 2.54% |
| 4 | 其他资产 | 120.76万 | 2.58% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,026.51万 | 64.70% |
| 采矿业 | 352.74万 | 7.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 177.11万 | 3.79% |
| 金融业 | 27.00万 | 0.58% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.30%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 410.79万 | 8.78% |
| 工业 | 107.12万 | 2.29% |
| 能源 | 67.18万 | 1.44% |
| 信息技术 | 37.19万 | 0.79% |
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