金鹰远见优选混合A类 (014513.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0677元 (2025-12-16) 基金经理杨晓斌管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 持仓换手率378.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (5780 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰远见优选混合C类 |
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金鹰远见优选混合A类(014513) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 85.24万元 | 1.20% | 14.21万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 176.10万元 | 1.50% | 29.35万元 | 0.25% |
| 2024-06-30 | 91.75万元 | 1.50% | 15.29万元 | 0.25% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 297.92万元 | 1.20% | 49.65万元 | 0.20% |