鹏扬淳开债券D(014504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0766元 | 1.1696元 |
| 2026-08-27 | 1.0767元 | 1.1697元 |
| 2026-08-26 | 1.0767元 | 1.1697元 |
| 2026-08-25 | 1.0767元 | 1.1697元 |
| 2026-08-24 | 1.0765元 | 1.1695元 |
| 2026-08-21 | 1.0764元 | 1.1694元 |
| 2026-08-20 | 1.0764元 | 1.1694元 |
| 2026-08-19 | 1.0763元 | 1.1693元 |
| 2026-08-18 | 1.0762元 | 1.1692元 |
| 2026-08-17 | 1.0758元 | 1.1688元 |
| 2026-08-14 | 1.0756元 | 1.1686元 |
| 2026-08-13 | 1.0755元 | 1.1685元 |
| 2026-08-12 | 1.0753元 | 1.1683元 |
| 2026-08-11 | 1.0753元 | 1.1683元 |
| 2026-08-10 | 1.0752元 | 1.1682元 |
| 2026-08-07 | 1.0747元 | 1.1677元 |
| 2026-08-06 | 1.0745元 | 1.1675元 |
| 2026-08-05 | 1.0743元 | 1.1673元 |
| 2026-08-04 | 1.0742元 | 1.1672元 |
| 2026-08-03 | 1.0740元 | 1.1670元 |
| 2026-07-31 | 1.0736元 | 1.1666元 |
| 2026-07-30 | 1.0734元 | 1.1664元 |
| 2026-07-29 | 1.0732元 | 1.1662元 |
| 2026-07-28 | 1.0732元 | 1.1662元 |
| 2026-07-27 | 1.0732元 | 1.1662元 |
| 2026-07-24 | 1.0732元 | 1.1662元 |
| 2026-07-23 | 1.0728元 | 1.1658元 |
| 2026-07-22 | 1.0727元 | 1.1657元 |
| 2026-07-21 | 1.0725元 | 1.1655元 |
| 2026-07-20 | 1.0725元 | 1.1655元 |
| 2026-07-17 | 1.0723元 | 1.1653元 |
| 2026-07-16 | 1.0722元 | 1.1652元 |
| 2026-07-15 | 1.0721元 | 1.1651元 |
| 2026-07-14 | 1.0720元 | 1.1650元 |
| 2026-07-13 | 1.0718元 | 1.1648元 |
| 2026-07-10 | 1.0716元 | 1.1646元 |
| 2026-07-09 | 1.0715元 | 1.1645元 |
| 2026-07-08 | 1.0715元 | 1.1645元 |
| 2026-07-07 | 1.0714元 | 1.1644元 |
| 2026-07-06 | 1.0712元 | 1.1642元 |
| 2026-07-03 | 1.0710元 | 1.1640元 |
| 2026-07-02 | 1.0710元 | 1.1640元 |
| 2026-07-01 | 1.0709元 | 1.1639元 |
| 2026-06-30 | 1.0712元 | 1.1642元 |
| 2026-06-29 | 1.0712元 | 1.1642元 |
| 2026-06-26 | 1.0707元 | 1.1637元 |
| 2026-06-25 | 1.0705元 | 1.1635元 |
| 2026-06-24 | 1.0702元 | 1.1632元 |
| 2026-06-23 | 1.0700元 | 1.1630元 |
| 2026-06-22 | 1.0701元 | 1.1631元 |