鹏扬淳开债券D (014504.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理王黎骁陈钟闻管悦基金类型债券型成立日期2022-07-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0660元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-06) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% (1406 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬淳开债券(007408) 、鹏扬淳开债券C |
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鹏扬淳开债券D(014504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0660元 | 1.1590元 |
| 2026-05-21 | 1.0657元 | 1.1587元 |
| 2026-05-20 | 1.0654元 | 1.1584元 |
| 2026-05-19 | 1.0651元 | 1.1581元 |
| 2026-05-18 | 1.0648元 | 1.1578元 |
| 2026-05-15 | 1.0646元 | 1.1576元 |
| 2026-05-14 | 1.0644元 | 1.1574元 |
| 2026-05-13 | 1.0641元 | 1.1571元 |
| 2026-05-12 | 1.0639元 | 1.1569元 |
| 2026-05-11 | 1.0637元 | 1.1567元 |
| 2026-05-08 | 1.0633元 | 1.1563元 |
| 2026-05-07 | 1.0631元 | 1.1561元 |
| 2026-05-06 | 1.0630元 | 1.1560元 |
| 2026-04-30 | 1.0629元 | 1.1559元 |
| 2026-04-29 | 1.0629元 | 1.1559元 |
| 2026-04-28 | 1.0628元 | 1.1558元 |
| 2026-04-27 | 1.0628元 | 1.1558元 |
| 2026-04-24 | 1.0628元 | 1.1558元 |
| 2026-04-23 | 1.0628元 | 1.1558元 |
| 2026-04-22 | 1.0627元 | 1.1557元 |
| 2026-04-21 | 1.0621元 | 1.1551元 |
| 2026-04-20 | 1.0617元 | 1.1547元 |
| 2026-04-17 | 1.0615元 | 1.1545元 |
| 2026-04-16 | 1.0611元 | 1.1541元 |
| 2026-04-15 | 1.0610元 | 1.1540元 |
| 2026-04-14 | 1.0607元 | 1.1537元 |
| 2026-04-13 | 1.0605元 | 1.1535元 |
| 2026-04-10 | 1.0601元 | 1.1531元 |
| 2026-04-09 | 1.0600元 | 1.1530元 |
| 2026-04-08 | 1.0595元 | 1.1525元 |
| 2026-04-07 | 1.0591元 | 1.1521元 |
| 2026-04-03 | 1.0584元 | 1.1514元 |
| 2026-04-02 | 1.0579元 | 1.1509元 |
| 2026-04-01 | 1.0577元 | 1.1507元 |
| 2026-03-31 | 1.0575元 | 1.1505元 |
| 2026-03-30 | 1.0573元 | 1.1503元 |
| 2026-03-27 | 1.0569元 | 1.1499元 |
| 2026-03-26 | 1.0566元 | 1.1496元 |
| 2026-03-25 | 1.0564元 | 1.1494元 |
| 2026-03-24 | 1.0561元 | 1.1491元 |
| 2026-03-23 | 1.0560元 | 1.1490元 |
| 2026-03-20 | 1.0558元 | 1.1488元 |
| 2026-03-19 | 1.0557元 | 1.1487元 |
| 2026-03-18 | 1.0551元 | 1.1481元 |
| 2026-03-17 | 1.0550元 | 1.1480元 |
| 2026-03-16 | 1.0548元 | 1.1478元 |
| 2026-03-13 | 1.0546元 | 1.1476元 |
| 2026-03-12 | 1.0544元 | 1.1474元 |
| 2026-03-11 | 1.0543元 | 1.1473元 |
| 2026-03-10 | 1.0547元 | 1.1477元 |