鹏扬淳开债券D(014504) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 3.92亿 | 3.66亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 1.28亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 1.52亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 2.89亿 | 2.78亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 19.10亿 | 18.24亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 3.39亿 | 3.28亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 5.60亿 | 5.40亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 3.76亿 | 3.70亿元 | -- |