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公告
鹏扬淳开债券D
(014504.jj )
鹏扬基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2022-07-12
总资产规模
2.89亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0471
元
(
2026-01-16
)
基金经理
王黎骁
陈钟闻
管悦
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-06
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.93%
(1530 / 7182)
相关基金:
主从基金:
鹏扬淳开债券A
、
鹏扬淳开债券C
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鹏扬淳开债券D(014504) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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鹏扬淳开债券D.(014504) 历史总基金份额和总规模曲线图
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鹏扬淳开债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.04
元
2.89亿
2.78亿
元
--
2025-06-30
1.05
元
19.10亿
18.24亿
元
--
2025-03-31
1.03
元
3.39亿
3.28亿
元
--
2024-12-31
1.04
元
5.60亿
5.40亿
元
--
2024-09-30
1.01
元
3.76亿
3.70亿
元
--
2024-06-30
1.08
元
138.58万
128.49万
元
--
2024-03-31
--
58.19万
54.76万
元
--