鹏扬淳开债券D (014504.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理王黎骁陈钟闻管悦基金类型债券型成立日期2022-07-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0633元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-06) 成立以来分红再投入年化收益率4.03% (1448 / 7292) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬淳开债券(007408) 、鹏扬淳开债券C |
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鹏扬淳开债券D(014504) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 1.28亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 1.52亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 2.89亿 | 2.78亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 19.10亿 | 18.24亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 3.39亿 | 3.28亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 5.60亿 | 5.40亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 3.76亿 | 3.70亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 138.58万 | 128.49万元 | -- |