鹏扬淳开债券D(014504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0531元 | 1.1461元 |
| 2026-02-26 | 1.0529元 | 1.1459元 |
| 2026-02-25 | 1.0528元 | 1.1458元 |
| 2026-02-24 | 1.0531元 | 1.1461元 |
| 2026-02-13 | 1.0522元 | 1.1452元 |
| 2026-02-12 | 1.0519元 | 1.1449元 |
| 2026-02-11 | 1.0514元 | 1.1444元 |
| 2026-02-10 | 1.0510元 | 1.1440元 |
| 2026-02-09 | 1.0508元 | 1.1438元 |
| 2026-02-06 | 1.0504元 | 1.1434元 |
| 2026-02-05 | 1.0502元 | 1.1432元 |
| 2026-02-04 | 1.0500元 | 1.1430元 |
| 2026-02-03 | 1.0500元 | 1.1430元 |
| 2026-02-02 | 1.0501元 | 1.1431元 |
| 2026-01-30 | 1.0499元 | 1.1429元 |
| 2026-01-29 | 1.0499元 | 1.1429元 |
| 2026-01-28 | 1.0497元 | 1.1427元 |
| 2026-01-27 | 1.0496元 | 1.1426元 |
| 2026-01-26 | 1.0497元 | 1.1427元 |
| 2026-01-23 | 1.0495元 | 1.1425元 |
| 2026-01-22 | 1.0491元 | 1.1421元 |
| 2026-01-21 | 1.0484元 | 1.1414元 |
| 2026-01-20 | 1.0478元 | 1.1408元 |
| 2026-01-19 | 1.0473元 | 1.1403元 |
| 2026-01-16 | 1.0471元 | 1.1401元 |
| 2026-01-15 | 1.0468元 | 1.1398元 |
| 2026-01-14 | 1.0463元 | 1.1393元 |
| 2026-01-13 | 1.0465元 | 1.1395元 |
| 2026-01-12 | 1.0463元 | 1.1393元 |
| 2026-01-09 | 1.0459元 | 1.1389元 |
| 2026-01-08 | 1.0457元 | 1.1387元 |
| 2026-01-07 | 1.0455元 | 1.1385元 |
| 2026-01-06 | 1.0460元 | 1.1390元 |
| 2026-01-05 | 1.0465元 | 1.1395元 |
| 2025-12-31 | 1.0467元 | 1.1397元 |
| 2025-12-30 | 1.0469元 | 1.1399元 |
| 2025-12-29 | 1.0468元 | 1.1398元 |
| 2025-12-26 | 1.0479元 | 1.1409元 |
| 2025-12-25 | 1.0476元 | 1.1406元 |
| 2025-12-24 | 1.0473元 | 1.1403元 |
| 2025-12-23 | 1.0473元 | 1.1403元 |
| 2025-12-22 | 1.0469元 | 1.1399元 |
| 2025-12-19 | 1.0468元 | 1.1398元 |
| 2025-12-18 | 1.0464元 | 1.1394元 |
| 2025-12-17 | 1.0461元 | 1.1391元 |
| 2025-12-16 | 1.0459元 | 1.1389元 |
| 2025-12-15 | 1.0458元 | 1.1388元 |
| 2025-12-12 | 1.0472元 | 1.1402元 |
| 2025-12-11 | 1.0470元 | 1.1400元 |
| 2025-12-10 | 1.0453元 | 1.1383元 |