鹏扬淳开债券D(014504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0628元 | 1.1558元 |
| 2026-04-23 | 1.0628元 | 1.1558元 |
| 2026-04-22 | 1.0627元 | 1.1557元 |
| 2026-04-21 | 1.0621元 | 1.1551元 |
| 2026-04-20 | 1.0617元 | 1.1547元 |
| 2026-04-17 | 1.0615元 | 1.1545元 |
| 2026-04-16 | 1.0611元 | 1.1541元 |
| 2026-04-15 | 1.0610元 | 1.1540元 |
| 2026-04-14 | 1.0607元 | 1.1537元 |
| 2026-04-13 | 1.0605元 | 1.1535元 |
| 2026-04-10 | 1.0601元 | 1.1531元 |
| 2026-04-09 | 1.0600元 | 1.1530元 |
| 2026-04-08 | 1.0595元 | 1.1525元 |
| 2026-04-07 | 1.0591元 | 1.1521元 |
| 2026-04-03 | 1.0584元 | 1.1514元 |
| 2026-04-02 | 1.0579元 | 1.1509元 |
| 2026-04-01 | 1.0577元 | 1.1507元 |
| 2026-03-31 | 1.0575元 | 1.1505元 |
| 2026-03-30 | 1.0573元 | 1.1503元 |
| 2026-03-27 | 1.0569元 | 1.1499元 |
| 2026-03-26 | 1.0566元 | 1.1496元 |
| 2026-03-25 | 1.0564元 | 1.1494元 |
| 2026-03-24 | 1.0561元 | 1.1491元 |
| 2026-03-23 | 1.0560元 | 1.1490元 |
| 2026-03-20 | 1.0558元 | 1.1488元 |
| 2026-03-19 | 1.0557元 | 1.1487元 |
| 2026-03-18 | 1.0551元 | 1.1481元 |
| 2026-03-17 | 1.0550元 | 1.1480元 |
| 2026-03-16 | 1.0548元 | 1.1478元 |
| 2026-03-13 | 1.0546元 | 1.1476元 |
| 2026-03-12 | 1.0544元 | 1.1474元 |
| 2026-03-11 | 1.0543元 | 1.1473元 |
| 2026-03-10 | 1.0547元 | 1.1477元 |
| 2026-03-09 | 1.0546元 | 1.1476元 |
| 2026-03-06 | 1.0546元 | 1.1476元 |
| 2026-03-05 | 1.0544元 | 1.1474元 |
| 2026-03-04 | 1.0541元 | 1.1471元 |
| 2026-03-03 | 1.0537元 | 1.1467元 |
| 2026-03-02 | 1.0535元 | 1.1465元 |
| 2026-02-27 | 1.0531元 | 1.1461元 |
| 2026-02-26 | 1.0529元 | 1.1459元 |
| 2026-02-25 | 1.0528元 | 1.1458元 |
| 2026-02-24 | 1.0531元 | 1.1461元 |
| 2026-02-13 | 1.0522元 | 1.1452元 |
| 2026-02-12 | 1.0519元 | 1.1449元 |
| 2026-02-11 | 1.0514元 | 1.1444元 |
| 2026-02-10 | 1.0510元 | 1.1440元 |
| 2026-02-09 | 1.0508元 | 1.1438元 |
| 2026-02-06 | 1.0504元 | 1.1434元 |
| 2026-02-05 | 1.0502元 | 1.1432元 |