鹏扬淳开债券D(014504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0826元 | 1.1756元 |
| 2026-10-14 | 1.0822元 | 1.1752元 |
| 2026-10-13 | 1.0818元 | 1.1748元 |
| 2026-10-12 | 1.0816元 | 1.1746元 |
| 2026-10-09 | 1.0813元 | 1.1743元 |
| 2026-10-08 | 1.0811元 | 1.1741元 |
| 2026-09-30 | 1.0807元 | 1.1737元 |
| 2026-09-29 | 1.0809元 | 1.1739元 |
| 2026-09-28 | 1.0806元 | 1.1736元 |
| 2026-09-24 | 1.0804元 | 1.1734元 |
| 2026-09-23 | 1.0801元 | 1.1731元 |
| 2026-09-22 | 1.0799元 | 1.1729元 |
| 2026-09-21 | 1.0795元 | 1.1725元 |
| 2026-09-18 | 1.0790元 | 1.1720元 |
| 2026-09-17 | 1.0787元 | 1.1717元 |
| 2026-09-16 | 1.0786元 | 1.1716元 |
| 2026-09-15 | 1.0783元 | 1.1713元 |
| 2026-09-14 | 1.0781元 | 1.1711元 |
| 2026-09-11 | 1.0778元 | 1.1708元 |
| 2026-09-10 | 1.0778元 | 1.1708元 |
| 2026-09-09 | 1.0777元 | 1.1707元 |
| 2026-09-08 | 1.0776元 | 1.1706元 |
| 2026-09-07 | 1.0776元 | 1.1706元 |
| 2026-09-04 | 1.0773元 | 1.1703元 |
| 2026-09-03 | 1.0772元 | 1.1702元 |
| 2026-09-02 | 1.0769元 | 1.1699元 |
| 2026-09-01 | 1.0769元 | 1.1699元 |
| 2026-08-31 | 1.0766元 | 1.1696元 |
| 2026-08-28 | 1.0766元 | 1.1696元 |
| 2026-08-27 | 1.0767元 | 1.1697元 |
| 2026-08-26 | 1.0767元 | 1.1697元 |
| 2026-08-25 | 1.0767元 | 1.1697元 |
| 2026-08-24 | 1.0765元 | 1.1695元 |
| 2026-08-21 | 1.0764元 | 1.1694元 |
| 2026-08-20 | 1.0764元 | 1.1694元 |
| 2026-08-19 | 1.0763元 | 1.1693元 |
| 2026-08-18 | 1.0762元 | 1.1692元 |
| 2026-08-17 | 1.0758元 | 1.1688元 |
| 2026-08-14 | 1.0756元 | 1.1686元 |
| 2026-08-13 | 1.0755元 | 1.1685元 |
| 2026-08-12 | 1.0753元 | 1.1683元 |
| 2026-08-11 | 1.0753元 | 1.1683元 |
| 2026-08-10 | 1.0752元 | 1.1682元 |
| 2026-08-07 | 1.0747元 | 1.1677元 |
| 2026-08-06 | 1.0745元 | 1.1675元 |
| 2026-08-05 | 1.0743元 | 1.1673元 |
| 2026-08-04 | 1.0742元 | 1.1672元 |
| 2026-08-03 | 1.0740元 | 1.1670元 |
| 2026-07-31 | 1.0736元 | 1.1666元 |
| 2026-07-30 | 1.0734元 | 1.1664元 |