鹏扬淳开债券D(014504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.0459元 | 1.1389元 |
| 2026-01-08 | 1.0457元 | 1.1387元 |
| 2026-01-07 | 1.0455元 | 1.1385元 |
| 2026-01-06 | 1.0460元 | 1.1390元 |
| 2026-01-05 | 1.0465元 | 1.1395元 |
| 2025-12-31 | 1.0467元 | 1.1397元 |
| 2025-12-30 | 1.0469元 | 1.1399元 |
| 2025-12-29 | 1.0468元 | 1.1398元 |
| 2025-12-26 | 1.0479元 | 1.1409元 |
| 2025-12-25 | 1.0476元 | 1.1406元 |
| 2025-12-24 | 1.0473元 | 1.1403元 |
| 2025-12-23 | 1.0473元 | 1.1403元 |
| 2025-12-22 | 1.0469元 | 1.1399元 |
| 2025-12-19 | 1.0468元 | 1.1398元 |
| 2025-12-18 | 1.0464元 | 1.1394元 |
| 2025-12-17 | 1.0461元 | 1.1391元 |
| 2025-12-16 | 1.0459元 | 1.1389元 |
| 2025-12-15 | 1.0458元 | 1.1388元 |
| 2025-12-12 | 1.0472元 | 1.1402元 |
| 2025-12-11 | 1.0470元 | 1.1400元 |
| 2025-12-10 | 1.0453元 | 1.1383元 |
| 2025-12-09 | 1.0451元 | 1.1381元 |
| 2025-12-08 | 1.0450元 | 1.1380元 |
| 2025-12-05 | 1.0451元 | 1.1381元 |
| 2025-12-04 | 1.0452元 | 1.1382元 |
| 2025-12-03 | 1.0462元 | 1.1392元 |
| 2025-12-02 | 1.0467元 | 1.1397元 |
| 2025-12-01 | 1.0467元 | 1.1397元 |
| 2025-11-28 | 1.0473元 | 1.1403元 |
| 2025-11-27 | 1.0473元 | 1.1403元 |
| 2025-11-26 | 1.0475元 | 1.1405元 |
| 2025-11-25 | 1.0480元 | 1.1410元 |
| 2025-11-24 | 1.0483元 | 1.1413元 |
| 2025-11-21 | 1.0482元 | 1.1412元 |
| 2025-11-20 | 1.0483元 | 1.1413元 |
| 2025-11-19 | 1.0484元 | 1.1414元 |
| 2025-11-18 | 1.0483元 | 1.1413元 |
| 2025-11-17 | 1.0480元 | 1.1410元 |
| 2025-11-14 | 1.0475元 | 1.1405元 |
| 2025-11-13 | 1.0474元 | 1.1404元 |
| 2025-11-12 | 1.0474元 | 1.1404元 |
| 2025-11-11 | 1.0481元 | 1.1411元 |
| 2025-11-10 | 1.0470元 | 1.1400元 |
| 2025-11-07 | 1.0469元 | 1.1399元 |
| 2025-11-06 | 1.0470元 | 1.1400元 |
| 2025-11-05 | 1.0474元 | 1.1404元 |
| 2025-11-04 | 1.0469元 | 1.1399元 |
| 2025-11-03 | 1.0462元 | 1.1392元 |
| 2025-10-31 | 1.0456元 | 1.1386元 |
| 2025-10-30 | 1.0447元 | 1.1377元 |