鹏扬淳开债券D (014504.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理王黎骁陈钟闻管悦基金类型债券型成立日期2022-07-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0702元 (2026-06-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-06) 成立以来分红再投入年化收益率4.06% (1363 / 7345) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬淳开债券(007408) 、鹏扬淳开债券C |
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鹏扬淳开债券D(014504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.0702元 | 1.1632元 |
| 2026-06-23 | 1.0700元 | 1.1630元 |
| 2026-06-22 | 1.0701元 | 1.1631元 |
| 2026-06-18 | 1.0698元 | 1.1628元 |
| 2026-06-17 | 1.0693元 | 1.1623元 |
| 2026-06-16 | 1.0688元 | 1.1618元 |
| 2026-06-15 | 1.0686元 | 1.1616元 |
| 2026-06-12 | 1.0684元 | 1.1614元 |
| 2026-06-11 | 1.0686元 | 1.1616元 |
| 2026-06-10 | 1.0692元 | 1.1622元 |
| 2026-06-09 | 1.0695元 | 1.1625元 |
| 2026-06-08 | 1.0697元 | 1.1627元 |
| 2026-06-05 | 1.0697元 | 1.1627元 |
| 2026-06-04 | 1.0695元 | 1.1625元 |
| 2026-06-03 | 1.0691元 | 1.1621元 |
| 2026-06-02 | 1.0688元 | 1.1618元 |
| 2026-06-01 | 1.0684元 | 1.1614元 |
| 2026-05-29 | 1.0678元 | 1.1608元 |
| 2026-05-28 | 1.0675元 | 1.1605元 |
| 2026-05-27 | 1.0671元 | 1.1601元 |
| 2026-05-26 | 1.0665元 | 1.1595元 |
| 2026-05-25 | 1.0663元 | 1.1593元 |
| 2026-05-22 | 1.0660元 | 1.1590元 |
| 2026-05-21 | 1.0657元 | 1.1587元 |
| 2026-05-20 | 1.0654元 | 1.1584元 |
| 2026-05-19 | 1.0651元 | 1.1581元 |
| 2026-05-18 | 1.0648元 | 1.1578元 |
| 2026-05-15 | 1.0646元 | 1.1576元 |
| 2026-05-14 | 1.0644元 | 1.1574元 |
| 2026-05-13 | 1.0641元 | 1.1571元 |
| 2026-05-12 | 1.0639元 | 1.1569元 |
| 2026-05-11 | 1.0637元 | 1.1567元 |
| 2026-05-08 | 1.0633元 | 1.1563元 |
| 2026-05-07 | 1.0631元 | 1.1561元 |
| 2026-05-06 | 1.0630元 | 1.1560元 |
| 2026-04-30 | 1.0629元 | 1.1559元 |
| 2026-04-29 | 1.0629元 | 1.1559元 |
| 2026-04-28 | 1.0628元 | 1.1558元 |
| 2026-04-27 | 1.0628元 | 1.1558元 |
| 2026-04-24 | 1.0628元 | 1.1558元 |
| 2026-04-23 | 1.0628元 | 1.1558元 |
| 2026-04-22 | 1.0627元 | 1.1557元 |
| 2026-04-21 | 1.0621元 | 1.1551元 |
| 2026-04-20 | 1.0617元 | 1.1547元 |
| 2026-04-17 | 1.0615元 | 1.1545元 |
| 2026-04-16 | 1.0611元 | 1.1541元 |
| 2026-04-15 | 1.0610元 | 1.1540元 |
| 2026-04-14 | 1.0607元 | 1.1537元 |
| 2026-04-13 | 1.0605元 | 1.1535元 |
| 2026-04-10 | 1.0601元 | 1.1531元 |