鹏扬淳开债券D (014504.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理王黎骁陈钟闻管悦基金类型债券型成立日期2022-07-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0633元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-06) 成立以来分红再投入年化收益率4.03% (1445 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬淳开债券(007408) 、鹏扬淳开债券C |
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鹏扬淳开债券D(014504) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.31% | 0.30% | 0.42% | 0.51% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.59% |
| 2025 | 0.16% | -0.58% | 0.13% | 0.61% | 0.24% | 0.51% | -0.27% | -0.21% | -0.28% | 0.64% | 0.16% | -0.06% | 1.05% |
| 2024 | 0.97% | 0.74% | 0.37% | 0.45% | 0.43% | 0.61% | 0.72% | 0.14% | 0.20% | -0.08% | 0.71% | 1.46% | 6.92% |
| 2023 | 0.05% | 0.03% | 0.20% | 0.11% | 0.33% | 0.53% | 0.04% | 0.34% | -0.11% | 0.14% | 0.41% | 1.09% | 3.19% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 0.70% | 0.10% | 1.48% | -0.54% | 0.51% | 2.67% |