浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C (014491.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理程嘉伟基金类型债券型成立日期2022-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1380元 (2026-06-26) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (3005 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债(014490) 、浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E |
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浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C(014491) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-06-25 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-06-24 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-06-23 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-06-22 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-06-18 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-06-17 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-06-16 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-06-15 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-06-12 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-06-11 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-06-10 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-06-09 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-06-08 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-06-05 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-06-04 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-06-03 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-06-02 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-06-01 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-05-29 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-05-28 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-05-27 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-05-26 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-05-25 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-05-22 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-05-21 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-05-20 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-05-19 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-05-18 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-05-15 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-05-14 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-05-13 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-05-12 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-05-11 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-05-08 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-05-07 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-05-06 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-04-30 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-04-29 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-04-28 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-04-27 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-04-24 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-04-23 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-04-22 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-04-21 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-04-20 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-04-17 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-04-16 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-04-15 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-04-14 | 1.1321元 | 1.1321元 |