浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C (014491.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理程嘉伟基金类型债券型成立日期2022-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1329元 (2026-04-30) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (3045 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债(014490) 、浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E |
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浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C(014491) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.13元 | 1.94亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 2.17亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 2.48亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 2.87亿 | 2.57亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 2.72亿 | 2.46亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 3.75亿 | 3.41亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 6.67亿 | 6.16亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 5.19亿 | 4.78亿元 | -- |