华夏融盛可持续一年持有混合C (014483.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理潘中宁基金类型混合型成立日期2022-07-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1420元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (5509 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏融盛可持续一年持有混合(014482) |
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华夏融盛可持续一年持有混合C(014483) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-06-11 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-06-10 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-06-09 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-06-08 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-06-05 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-06-04 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-06-03 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-06-02 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-06-01 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-05-29 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-05-28 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-05-27 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-05-26 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-05-25 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-05-22 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-05-21 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-05-20 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-05-19 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-05-18 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-05-15 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-05-14 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-05-13 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-05-12 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-05-11 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-05-08 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-05-07 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-05-06 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-04-30 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-04-29 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-04-28 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-04-27 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-04-24 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-04-23 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-04-22 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-04-21 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-04-20 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-04-17 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-04-16 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-04-15 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-04-14 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-04-13 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-04-10 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-04-09 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-04-08 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-04-07 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2026-04-03 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2026-04-02 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-04-01 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2026-03-31 | 0.8718元 | 0.8718元 |