华夏融盛可持续一年持有混合C (014483.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理潘中宁基金类型混合型成立日期2022-07-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2083元 (2026-07-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.91% (4781 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏融盛可持续一年持有混合(014482) |
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华夏融盛可持续一年持有混合C(014483) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.87元 | 377.25万 | 432.73万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 675.76万 | 666.50万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 973.56万 | 934.59万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.82元 | 988.47万 | 1,202.23万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 1,118.21万 | 1,332.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.82元 | 1,191.10万 | 1,447.62万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.87元 | 1,340.30万 | 1,535.46万元 | -- |