华夏融盛可持续一年持有混合C (014483.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理潘中宁基金类型混合型成立日期2022-07-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0245元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.61% (6598 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏融盛可持续一年持有混合(014482) |
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华夏融盛可持续一年持有混合C(014483) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-07-16 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-07-15 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-07-14 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-07-13 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-07-10 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-07-09 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-07-08 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-07-07 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-07-06 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-07-03 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-07-02 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-07-01 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-06-30 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-06-29 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-06-26 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-06-25 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-06-24 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-06-23 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-06-22 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-06-18 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-06-17 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-06-16 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-06-15 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-06-12 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-06-11 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-06-10 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-06-09 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-06-08 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-06-05 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-06-04 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-06-03 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-06-02 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-06-01 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-05-29 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-05-28 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-05-27 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-05-26 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-05-25 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-05-22 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-05-21 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-05-20 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-05-19 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-05-18 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-05-15 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-05-14 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-05-13 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-05-12 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-05-11 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-05-08 | 1.0709元 | 1.0709元 |