平安元和90天滚动持有短债C (014469.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理刘晓兰基金类型债券型成立日期2022-05-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1052元 (2026-05-13) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4895 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元和90天滚动持有短债(014468) |
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平安元和90天滚动持有短债C(014469) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-05-12 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-05-11 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-05-08 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-05-07 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-05-06 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-04-30 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-04-29 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-04-28 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-04-27 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-04-24 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-04-23 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-04-22 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-04-21 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-04-20 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-04-17 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-04-16 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-04-15 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-04-14 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-04-13 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-04-10 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-04-09 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-04-08 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-04-07 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-04-03 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-04-02 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-04-01 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-03-31 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-03-30 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-03-27 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-03-26 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-03-25 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-03-24 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-03-23 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-03-20 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-03-19 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-03-18 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-03-17 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-03-16 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-03-13 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-03-12 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-03-11 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-03-10 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-03-09 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-03-06 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-03-05 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-03-04 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-03-03 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-03-02 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-02-27 | 1.1002元 | 1.1002元 |