平安元和90天滚动持有短债C (014469.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理刘晓兰基金类型债券型成立日期2022-05-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1084元 (2026-07-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (4836 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元和90天滚动持有短债(014468) |
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平安元和90天滚动持有短债C(014469) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-07-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |