估值
净值&收盘价
回撤
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概况
公告
平安元和90天滚动持有短债C
(014469.jj )
平安基金管理有限公司
申
基金经理
刘晓兰
基金类型
债券型
成立日期
2022-05-18
总资产规模
2.69亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1044
元
(
2026-04-30
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2025-09-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.55%
(4858 / 7280)
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主从基金:
平安元和90天滚动持有短债(014468)
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平安元和90天滚动持有短债C(014469) - 历史资产组合