平安元和90天滚动持有短债C (014469.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理刘晓兰基金类型债券型成立日期2022-05-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1041元 (2026-04-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4843 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元和90天滚动持有短债A |
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平安元和90天滚动持有短债C(014469) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.10元 | 2.69亿 | 2.44亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 2.90亿 | 2.64亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 3.30亿 | 3.02亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 3.66亿 | 3.36亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 3.95亿 | 3.65亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 4.95亿 | 4.58亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 6.93亿 | 6.45亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 8.71亿 | 8.14亿元 | -- |