平安品质优选混合C(014461) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-09-16 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-09-15 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-09-14 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-09-11 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-09-10 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-09-09 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-09-08 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-09-07 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-09-04 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-09-03 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-09-02 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-09-01 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-08-31 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-08-28 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-08-27 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-08-26 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-08-25 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-08-24 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-08-21 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-08-20 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-08-19 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-08-18 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-08-17 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-08-14 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-08-13 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-08-12 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-08-11 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-08-10 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-08-07 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-08-06 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-08-05 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-08-04 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-08-03 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-07-31 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-07-30 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-07-29 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-07-28 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-07-27 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-07-24 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-07-23 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-07-22 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-07-21 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-07-20 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-07-17 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-07-16 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-07-15 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-07-14 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-07-13 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-07-10 | 1.4024元 | 1.4024元 |