平安品质优选混合C (014461.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理神爱前基金类型混合型成立日期2021-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3353元 (2026-07-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率6.57% (3859 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安品质优选混合(014460) |
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平安品质优选混合C(014461) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-07-14 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-07-13 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-07-10 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2026-07-09 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2026-07-08 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2026-07-07 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-07-06 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2026-07-03 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-07-02 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2026-07-01 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2026-06-30 | 1.6458元 | 1.6458元 |
| 2026-06-29 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-06-26 | 1.6183元 | 1.6183元 |
| 2026-06-25 | 1.6618元 | 1.6618元 |
| 2026-06-24 | 1.5967元 | 1.5967元 |
| 2026-06-23 | 1.5595元 | 1.5595元 |
| 2026-06-22 | 1.6372元 | 1.6372元 |
| 2026-06-18 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2026-06-17 | 1.5666元 | 1.5666元 |
| 2026-06-16 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2026-06-15 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-06-12 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-06-11 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-06-10 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-06-09 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2026-06-08 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-06-05 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-06-04 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2026-06-03 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-06-02 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-06-01 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-05-29 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2026-05-28 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2026-05-27 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2026-05-26 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2026-05-25 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2026-05-22 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-05-21 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2026-05-20 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2026-05-19 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2026-05-18 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2026-05-15 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2026-05-14 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-05-13 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2026-05-12 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2026-05-11 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2026-05-08 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-05-07 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2026-05-06 | 1.3480元 | 1.3480元 |