平安品质优选混合C(014461) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.65元 | 2.10亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 2.23亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 2.67亿 | 2.63亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 2.02亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.67元 | 1.88亿 | 2.80亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.69元 | 2.03亿 | 2.92亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.67元 | 2.02亿 | 3.01亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.64元 | 2.19亿 | 3.41亿元 | -- |