平安品质优选混合C (014461.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理神爱前基金类型混合型成立日期2021-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3249元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率6.70% (4040 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安品质优选混合(014460) |
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平安品质优选混合C(014461) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 2.23亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 2.67亿 | 2.63亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 2.02亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.67元 | 1.88亿 | 2.80亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.69元 | 2.03亿 | 2.92亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.67元 | 2.02亿 | 3.01亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.64元 | 2.19亿 | 3.41亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.63元 | 2.15亿 | 3.42亿元 | -- |