平安品质优选混合C(014461) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-19 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-03-18 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-03-17 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-03-16 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-03-13 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-03-12 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-03-11 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-03-10 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-03-09 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-03-06 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-03-05 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-03-04 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-03-03 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-03-02 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-02-27 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-02-26 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-02-25 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-02-24 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-02-13 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-02-12 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-02-11 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-02-10 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-02-09 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-02-06 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-02-05 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-02-04 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-02-03 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-02-02 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-01-30 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-01-29 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-01-28 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-01-27 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-01-26 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-01-23 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-01-22 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-01-21 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-01-20 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-01-19 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-01-16 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-01-15 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-01-14 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-01-13 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-01-12 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-01-09 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-01-08 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-01-07 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-01-06 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-01-05 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2025-12-31 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2025-12-30 | 1.0293元 | 1.0293元 |