平安品质优选混合C (014461.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理神爱前基金类型混合型成立日期2021-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3480元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率7.10% (3989 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安品质优选混合(014460) |
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平安品质优选混合C(014461) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-04-30 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-04-29 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-04-28 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-04-27 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-04-24 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-04-23 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2026-04-22 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-04-21 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-04-20 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-04-17 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-04-16 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-04-15 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-04-14 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-04-13 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-04-10 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-04-09 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-04-08 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-04-07 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-04-03 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-04-02 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-04-01 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-03-31 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-03-30 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-03-27 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-03-26 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-03-25 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-03-24 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-03-23 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-03-20 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-03-19 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-03-18 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-03-17 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-03-16 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-03-13 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-03-12 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-03-11 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-03-10 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-03-09 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-03-06 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-03-05 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-03-04 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-03-03 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-03-02 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-02-27 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-02-26 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-02-25 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-02-24 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-02-13 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-02-12 | 1.1655元 | 1.1655元 |