中银双息回报混合C(014454) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.8309元 | 1.8309元 |
| 2026-08-26 | 1.8215元 | 1.8215元 |
| 2026-08-25 | 1.8096元 | 1.8096元 |
| 2026-08-24 | 1.8206元 | 1.8206元 |
| 2026-08-21 | 1.8082元 | 1.8082元 |
| 2026-08-20 | 1.7988元 | 1.7988元 |
| 2026-08-19 | 1.7953元 | 1.7953元 |
| 2026-08-18 | 1.7995元 | 1.7995元 |
| 2026-08-17 | 1.7919元 | 1.7919元 |
| 2026-08-14 | 1.7815元 | 1.7815元 |
| 2026-08-13 | 1.7788元 | 1.7788元 |
| 2026-08-12 | 1.7967元 | 1.7967元 |
| 2026-08-11 | 1.7982元 | 1.7982元 |
| 2026-08-10 | 1.8074元 | 1.8074元 |
| 2026-08-07 | 1.7916元 | 1.7916元 |
| 2026-08-06 | 1.7888元 | 1.7888元 |
| 2026-08-05 | 1.7743元 | 1.7743元 |
| 2026-08-04 | 1.7688元 | 1.7688元 |
| 2026-08-03 | 1.7805元 | 1.7805元 |
| 2026-07-31 | 1.7902元 | 1.7902元 |
| 2026-07-30 | 1.7972元 | 1.7972元 |
| 2026-07-29 | 1.7824元 | 1.7824元 |
| 2026-07-28 | 1.7623元 | 1.7623元 |
| 2026-07-27 | 1.7605元 | 1.7605元 |
| 2026-07-24 | 1.7469元 | 1.7469元 |
| 2026-07-23 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2026-07-22 | 1.7537元 | 1.7537元 |
| 2026-07-21 | 1.7379元 | 1.7379元 |
| 2026-07-20 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2026-07-17 | 1.7013元 | 1.7013元 |
| 2026-07-16 | 1.7117元 | 1.7117元 |
| 2026-07-15 | 1.7273元 | 1.7273元 |
| 2026-07-14 | 1.7112元 | 1.7112元 |
| 2026-07-13 | 1.6795元 | 1.6795元 |
| 2026-07-10 | 1.6776元 | 1.6776元 |
| 2026-07-09 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2026-07-08 | 1.6875元 | 1.6875元 |
| 2026-07-07 | 1.6799元 | 1.6799元 |
| 2026-07-06 | 1.6982元 | 1.6982元 |
| 2026-07-03 | 1.6787元 | 1.6787元 |
| 2026-07-02 | 1.6649元 | 1.6649元 |
| 2026-07-01 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2026-06-30 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-06-29 | 1.6604元 | 1.6604元 |
| 2026-06-26 | 1.6458元 | 1.6458元 |
| 2026-06-25 | 1.6666元 | 1.6666元 |
| 2026-06-24 | 1.6843元 | 1.6843元 |
| 2026-06-23 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2026-06-22 | 1.7134元 | 1.7134元 |
| 2026-06-18 | 1.6944元 | 1.6944元 |