中银双息回报混合C(014454) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.64元 | 22.36万 | 13.63万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.79元 | 31.08万 | 17.40万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.74元 | 36.38万 | 20.93万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.71元 | 321.21万 | 188.33万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.67元 | 29.51万 | 17.62万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.59元 | 53.98万 | 33.91万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.58元 | 77.39万 | 48.87万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.62元 | 89.75万 | 55.27万元 | -- |