中银双息回报混合C (014454.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理刘腾基金类型混合型成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6982元 (2026-07-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-2.93% (8245 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银双息回报混合(006243) |
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中银双息回报混合C(014454) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.6982元 | 1.6982元 |
| 2026-07-03 | 1.6787元 | 1.6787元 |
| 2026-07-02 | 1.6649元 | 1.6649元 |
| 2026-07-01 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2026-06-30 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-06-29 | 1.6604元 | 1.6604元 |
| 2026-06-26 | 1.6458元 | 1.6458元 |
| 2026-06-25 | 1.6666元 | 1.6666元 |
| 2026-06-24 | 1.6843元 | 1.6843元 |
| 2026-06-23 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2026-06-22 | 1.7134元 | 1.7134元 |
| 2026-06-18 | 1.6944元 | 1.6944元 |
| 2026-06-17 | 1.7254元 | 1.7254元 |
| 2026-06-16 | 1.7357元 | 1.7357元 |
| 2026-06-15 | 1.7603元 | 1.7603元 |
| 2026-06-12 | 1.7756元 | 1.7756元 |
| 2026-06-11 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2026-06-10 | 1.7579元 | 1.7579元 |
| 2026-06-09 | 1.7676元 | 1.7676元 |
| 2026-06-08 | 1.7719元 | 1.7719元 |
| 2026-06-05 | 1.7826元 | 1.7826元 |
| 2026-06-04 | 1.7951元 | 1.7951元 |
| 2026-06-03 | 1.8081元 | 1.8081元 |
| 2026-06-02 | 1.8058元 | 1.8058元 |
| 2026-06-01 | 1.8043元 | 1.8043元 |
| 2026-05-29 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2026-05-28 | 1.7569元 | 1.7569元 |
| 2026-05-27 | 1.7635元 | 1.7635元 |
| 2026-05-26 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2026-05-25 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2026-05-22 | 1.7593元 | 1.7593元 |
| 2026-05-21 | 1.7620元 | 1.7620元 |
| 2026-05-20 | 1.7811元 | 1.7811元 |
| 2026-05-19 | 1.7890元 | 1.7890元 |
| 2026-05-18 | 1.7852元 | 1.7852元 |
| 2026-05-15 | 1.7852元 | 1.7852元 |
| 2026-05-14 | 1.7921元 | 1.7921元 |
| 2026-05-13 | 1.8054元 | 1.8054元 |
| 2026-05-12 | 1.8118元 | 1.8118元 |
| 2026-05-11 | 1.8117元 | 1.8117元 |
| 2026-05-08 | 1.8039元 | 1.8039元 |
| 2026-05-07 | 1.8099元 | 1.8099元 |
| 2026-05-06 | 1.8348元 | 1.8348元 |
| 2026-04-30 | 1.8369元 | 1.8369元 |
| 2026-04-29 | 1.8441元 | 1.8441元 |
| 2026-04-28 | 1.8279元 | 1.8279元 |
| 2026-04-27 | 1.8173元 | 1.8173元 |
| 2026-04-24 | 1.8232元 | 1.8232元 |
| 2026-04-23 | 1.8180元 | 1.8180元 |
| 2026-04-22 | 1.8118元 | 1.8118元 |