中银双息回报混合C(014454) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.8038元 | 1.8038元 |
| 2026-10-15 | 1.7996元 | 1.7996元 |
| 2026-10-14 | 1.8226元 | 1.8226元 |
| 2026-10-13 | 1.8115元 | 1.8115元 |
| 2026-10-12 | 1.8099元 | 1.8099元 |
| 2026-10-09 | 1.8032元 | 1.8032元 |
| 2026-10-08 | 1.7971元 | 1.7971元 |
| 2026-09-30 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2026-09-29 | 1.7762元 | 1.7762元 |
| 2026-09-28 | 1.7823元 | 1.7823元 |
| 2026-09-24 | 1.7859元 | 1.7859元 |
| 2026-09-23 | 1.7847元 | 1.7847元 |
| 2026-09-22 | 1.7962元 | 1.7962元 |
| 2026-09-21 | 1.7977元 | 1.7977元 |
| 2026-09-18 | 1.7888元 | 1.7888元 |
| 2026-09-17 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2026-09-16 | 1.7993元 | 1.7993元 |
| 2026-09-15 | 1.8054元 | 1.8054元 |
| 2026-09-14 | 1.8121元 | 1.8121元 |
| 2026-09-11 | 1.8142元 | 1.8142元 |
| 2026-09-10 | 1.8329元 | 1.8329元 |
| 2026-09-09 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2026-09-08 | 1.8255元 | 1.8255元 |
| 2026-09-07 | 1.8128元 | 1.8128元 |
| 2026-09-04 | 1.8320元 | 1.8320元 |
| 2026-09-03 | 1.8291元 | 1.8291元 |
| 2026-09-02 | 1.8243元 | 1.8243元 |
| 2026-09-01 | 1.8424元 | 1.8424元 |
| 2026-08-31 | 1.8424元 | 1.8424元 |
| 2026-08-28 | 1.8364元 | 1.8364元 |
| 2026-08-27 | 1.8309元 | 1.8309元 |
| 2026-08-26 | 1.8215元 | 1.8215元 |
| 2026-08-25 | 1.8096元 | 1.8096元 |
| 2026-08-24 | 1.8206元 | 1.8206元 |
| 2026-08-21 | 1.8082元 | 1.8082元 |
| 2026-08-20 | 1.7988元 | 1.7988元 |
| 2026-08-19 | 1.7953元 | 1.7953元 |
| 2026-08-18 | 1.7995元 | 1.7995元 |
| 2026-08-17 | 1.7919元 | 1.7919元 |
| 2026-08-14 | 1.7815元 | 1.7815元 |
| 2026-08-13 | 1.7788元 | 1.7788元 |
| 2026-08-12 | 1.7967元 | 1.7967元 |
| 2026-08-11 | 1.7982元 | 1.7982元 |
| 2026-08-10 | 1.8074元 | 1.8074元 |
| 2026-08-07 | 1.7916元 | 1.7916元 |
| 2026-08-06 | 1.7888元 | 1.7888元 |
| 2026-08-05 | 1.7743元 | 1.7743元 |
| 2026-08-04 | 1.7688元 | 1.7688元 |
| 2026-08-03 | 1.7805元 | 1.7805元 |
| 2026-07-31 | 1.7902元 | 1.7902元 |