中银双息回报混合C(014454) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.8072元 | 1.8072元 |
| 2026-03-19 | 1.8108元 | 1.8108元 |
| 2026-03-18 | 1.8185元 | 1.8185元 |
| 2026-03-17 | 1.8245元 | 1.8245元 |
| 2026-03-16 | 1.8385元 | 1.8385元 |
| 2026-03-13 | 1.8496元 | 1.8496元 |
| 2026-03-12 | 1.8591元 | 1.8591元 |
| 2026-03-11 | 1.8383元 | 1.8383元 |
| 2026-03-10 | 1.8173元 | 1.8173元 |
| 2026-03-09 | 1.8263元 | 1.8263元 |
| 2026-03-06 | 1.8300元 | 1.8300元 |
| 2026-03-05 | 1.8245元 | 1.8245元 |
| 2026-03-04 | 1.8232元 | 1.8232元 |
| 2026-03-03 | 1.8357元 | 1.8357元 |
| 2026-03-02 | 1.8451元 | 1.8451元 |
| 2026-02-27 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2026-02-26 | 1.8197元 | 1.8197元 |
| 2026-02-25 | 1.8248元 | 1.8248元 |
| 2026-02-24 | 1.8149元 | 1.8149元 |
| 2026-02-13 | 1.7980元 | 1.7980元 |
| 2026-02-12 | 1.8218元 | 1.8218元 |
| 2026-02-11 | 1.8257元 | 1.8257元 |
| 2026-02-10 | 1.8141元 | 1.8141元 |
| 2026-02-09 | 1.8041元 | 1.8041元 |
| 2026-02-06 | 1.7932元 | 1.7932元 |
| 2026-02-05 | 1.7969元 | 1.7969元 |
| 2026-02-04 | 1.8025元 | 1.8025元 |
| 2026-02-03 | 1.7783元 | 1.7783元 |
| 2026-02-02 | 1.7625元 | 1.7625元 |
| 2026-01-30 | 1.8110元 | 1.8110元 |
| 2026-01-29 | 1.8390元 | 1.8390元 |
| 2026-01-28 | 1.8275元 | 1.8275元 |
| 2026-01-27 | 1.7927元 | 1.7927元 |
| 2026-01-26 | 1.7888元 | 1.7888元 |
| 2026-01-23 | 1.7814元 | 1.7814元 |
| 2026-01-22 | 1.7774元 | 1.7774元 |
| 2026-01-21 | 1.7717元 | 1.7717元 |
| 2026-01-20 | 1.7770元 | 1.7770元 |
| 2026-01-19 | 1.7650元 | 1.7650元 |
| 2026-01-16 | 1.7618元 | 1.7618元 |
| 2026-01-15 | 1.7681元 | 1.7681元 |
| 2026-01-14 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2026-01-13 | 1.7748元 | 1.7748元 |
| 2026-01-12 | 1.7686元 | 1.7686元 |
| 2026-01-09 | 1.7641元 | 1.7641元 |
| 2026-01-08 | 1.7591元 | 1.7591元 |
| 2026-01-07 | 1.7666元 | 1.7666元 |
| 2026-01-06 | 1.7689元 | 1.7689元 |
| 2026-01-05 | 1.7492元 | 1.7492元 |
| 2025-12-31 | 1.7376元 | 1.7376元 |