中银双息回报混合C (014454.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理刘腾基金类型混合型成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7890元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-1.85% (8079 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银双息回报混合(006243) |
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中银双息回报混合C(014454) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.7890元 | 1.7890元 |
| 2026-05-18 | 1.7852元 | 1.7852元 |
| 2026-05-15 | 1.7852元 | 1.7852元 |
| 2026-05-14 | 1.7921元 | 1.7921元 |
| 2026-05-13 | 1.8054元 | 1.8054元 |
| 2026-05-12 | 1.8118元 | 1.8118元 |
| 2026-05-11 | 1.8117元 | 1.8117元 |
| 2026-05-08 | 1.8039元 | 1.8039元 |
| 2026-05-07 | 1.8099元 | 1.8099元 |
| 2026-05-06 | 1.8348元 | 1.8348元 |
| 2026-04-30 | 1.8369元 | 1.8369元 |
| 2026-04-29 | 1.8441元 | 1.8441元 |
| 2026-04-28 | 1.8279元 | 1.8279元 |
| 2026-04-27 | 1.8173元 | 1.8173元 |
| 2026-04-24 | 1.8232元 | 1.8232元 |
| 2026-04-23 | 1.8180元 | 1.8180元 |
| 2026-04-22 | 1.8118元 | 1.8118元 |
| 2026-04-21 | 1.8140元 | 1.8140元 |
| 2026-04-20 | 1.8003元 | 1.8003元 |
| 2026-04-17 | 1.7997元 | 1.7997元 |
| 2026-04-16 | 1.8059元 | 1.8059元 |
| 2026-04-15 | 1.7977元 | 1.7977元 |
| 2026-04-14 | 1.7969元 | 1.7969元 |
| 2026-04-13 | 1.7889元 | 1.7889元 |
| 2026-04-10 | 1.7884元 | 1.7884元 |
| 2026-04-09 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2026-04-08 | 1.7949元 | 1.7949元 |
| 2026-04-07 | 1.7822元 | 1.7822元 |
| 2026-04-03 | 1.7768元 | 1.7768元 |
| 2026-04-02 | 1.7928元 | 1.7928元 |
| 2026-04-01 | 1.7894元 | 1.7894元 |
| 2026-03-31 | 1.7863元 | 1.7863元 |
| 2026-03-30 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2026-03-27 | 1.7932元 | 1.7932元 |
| 2026-03-26 | 1.7906元 | 1.7906元 |
| 2026-03-25 | 1.7911元 | 1.7911元 |
| 2026-03-24 | 1.7914元 | 1.7914元 |
| 2026-03-23 | 1.7793元 | 1.7793元 |
| 2026-03-20 | 1.8072元 | 1.8072元 |
| 2026-03-19 | 1.8108元 | 1.8108元 |
| 2026-03-18 | 1.8185元 | 1.8185元 |
| 2026-03-17 | 1.8245元 | 1.8245元 |
| 2026-03-16 | 1.8385元 | 1.8385元 |
| 2026-03-13 | 1.8496元 | 1.8496元 |
| 2026-03-12 | 1.8591元 | 1.8591元 |
| 2026-03-11 | 1.8383元 | 1.8383元 |
| 2026-03-10 | 1.8173元 | 1.8173元 |
| 2026-03-09 | 1.8263元 | 1.8263元 |
| 2026-03-06 | 1.8300元 | 1.8300元 |
| 2026-03-05 | 1.8245元 | 1.8245元 |