中银新动力股票C (014453.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理王伟然基金类型股票型成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9458元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-8.27% (5467 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银新动力股票(000996) |
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中银新动力股票C(014453) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-07-22 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-07-21 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-07-20 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2026-07-17 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-07-16 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-07-15 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-07-14 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-07-13 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-07-10 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-07-09 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-07-08 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-07-07 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-07-06 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-07-03 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-07-02 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-07-01 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-06-30 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-06-29 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-06-26 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-06-25 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-06-24 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-06-23 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-06-22 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-06-18 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-06-17 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-06-16 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-06-15 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-06-12 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-06-11 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-06-10 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-06-09 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-06-08 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-06-05 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-06-04 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-06-03 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-06-02 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-06-01 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-05-29 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-05-28 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-05-27 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-05-26 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-05-25 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-05-22 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-05-21 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-05-20 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-05-19 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-05-18 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-05-15 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-05-14 | 1.1270元 | 1.1270元 |