中银新动力股票C (014453.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理王伟然基金类型股票型成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1251元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-4.89% (5360 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银新动力股票(000996) |
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中银新动力股票C(014453) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.98元 | 79.68万 | 81.56万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.94元 | 74.71万 | 79.14万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.90元 | 91.78万 | 102.10万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.74元 | 17.30万 | 23.35万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.75元 | 14.59万 | 19.56万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.74元 | 48.04万 | 65.10万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.77元 | 115.68万 | 150.63万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.71元 | 109.13万 | 152.84万元 | -- |