中银新动力股票C (014453.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理王伟然基金类型股票型成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2069元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-3.29% (4975 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银新动力股票(000996) |
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中银新动力股票C(014453) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-06-25 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-06-24 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-06-23 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-06-22 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-06-18 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-06-17 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-06-16 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-06-15 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-06-12 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-06-11 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-06-10 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-06-09 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-06-08 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-06-05 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-06-04 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-06-03 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-06-02 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-06-01 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-05-29 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-05-28 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-05-27 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-05-26 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-05-25 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-05-22 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-05-21 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-05-20 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-05-19 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-05-18 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-05-15 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-05-14 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-05-13 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-05-12 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-05-11 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-05-08 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-05-07 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-05-06 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-04-30 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-04-29 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-04-28 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-04-27 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-04-24 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-04-23 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-04-22 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-04-21 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-04-20 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-04-17 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-04-16 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-04-15 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-04-14 | 1.0350元 | 1.0350元 |