中银新动力股票C (014453.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理王伟然基金类型股票型成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1270元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-4.88% (5400 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银新动力股票(000996) |
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中银新动力股票C(014453) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-05-13 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-05-12 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-05-11 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-05-08 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-05-07 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-05-06 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-04-30 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-04-29 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-04-28 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-04-27 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-04-24 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-04-23 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-04-22 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-04-21 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-04-20 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-04-17 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-04-16 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-04-15 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-04-14 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-04-13 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-04-10 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-04-09 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-04-08 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-04-07 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-04-03 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-04-02 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-04-01 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-03-31 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-03-30 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-03-27 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-03-26 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-03-25 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-03-24 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-03-23 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-03-20 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-03-19 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-03-18 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-03-17 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-03-16 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-03-13 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-03-12 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-03-11 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-03-10 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-03-09 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-03-06 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-03-05 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-03-04 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-03-03 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-03-02 | 1.1340元 | 1.1340元 |