富国融丰两年定期开放混合A (014449.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理孙彬基金类型混合型成立日期2023-03-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2174元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率286.94% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.78% (3781 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国融丰两年定期开放混合C |
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富国融丰两年定期开放混合A(014449) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.34元 | 2.14亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.27元 | 2.03亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.24元 | 1.99亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.24元 | 1.98亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 1.59亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.90元 | 1.44亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.86元 | 2.99亿 | 3.46亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.88元 | 3.06亿 | 3.46亿元 | -- |