富国融丰两年定期开放混合A (014449.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理孙彬基金类型混合型成立日期2023-03-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4021元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-03-18) 持仓换手率396.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.23% (2683 / 9149) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国融丰两年定期开放混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国融丰两年定期开放混合A(014449) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.95亿 | 93.19% |
| (其中) 股票 | 2.95亿 | 93.19% | |
| 2 | 固定收益投资 | 200.53万 | 0.63% |
| (其中) 债券 | 200.53万 | 0.63% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,952.96万 | 6.18% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.78亿 | 56.18% |
| 金融业 | 4,126.01万 | 13.05% |
| 采矿业 | 3,475.21万 | 10.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,110.48万 | 3.51% |
| 综合 | 774.00万 | 2.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 719.80万 | 2.28% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.41万 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.88万 | 0.009% |
| 批发和零售业 | 1.48万 | 0.005% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.71%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 1,003.80万 | 3.17% |
| 能源 | 467.50万 | 1.48% |
| 医疗保健 | 12.12万 | 0.04% |
| 通信服务 | 4.27万 | 0.01% |
加载中......