富国融丰两年定期开放混合A (014449.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理孙彬基金类型混合型成立日期2023-03-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2174元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率286.94% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.78% (3781 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国融丰两年定期开放混合C |
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富国融丰两年定期开放混合A(014449) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.12亿 | 93.54% |
| (其中) 股票 | 3.12亿 | 93.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 343.30万 | 1.03% |
| (其中) 债券 | 343.30万 | 1.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,782.72万 | 5.35% |
| 4 | 其他资产 | 27.52万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.21亿 | 66.39% |
| 金融业 | 3,923.98万 | 11.77% |
| 租赁和商务服务业 | 793.00万 | 2.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14.11万 | 0.04% |
| 采矿业 | 10.02万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.99万 | 0.009% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.91%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1,373.97万 | 4.12% |
| 房地产 | 1,330.50万 | 3.99% |
| 信息技术 | 924.04万 | 2.77% |
| 工业 | 669.40万 | 2.01% |
| 通信服务 | 3.73万 | 0.01% |
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