富国融丰两年定期开放混合A (014449.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3610元 (2026-02-27) 基金经理孙彬管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率396.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.95% (2464 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国融丰两年定期开放混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国融丰两年定期开放混合A(014449) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.91亿 | 93.86% |
| (其中) 股票 | 2.91亿 | 93.86% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,904.33万 | 6.14% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.58亿 | 51.03% |
| 采矿业 | 6,089.00万 | 19.63% |
| 金融业 | 4,355.19万 | 14.04% |
| 教育 | 712.63万 | 2.30% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.009% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.13万 | 0.007% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.70万 | 0.005% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.84%) |
|---|---|---|
| 金融 | 991.98万 | 3.20% |
| 原材料 | 957.38万 | 3.09% |
| 日常消费品 | 142.03万 | 0.46% |
| 医疗保健 | 17.49万 | 0.06% |
| 信息技术 | 8.94万 | 0.03% |
| 通信服务 | 5.41万 | 0.02% |
加载中......