富国融丰两年定期开放混合A (014449.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理孙彬基金类型混合型成立日期2023-03-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2174元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率286.94% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.78% (3781 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国融丰两年定期开放混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国融丰两年定期开放混合A(014449) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 194.87万元 | 1.20% | 24.36万元 | 0.15% |
| 2026-03-18 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 195.56万元 | 1.20% | 24.44万元 | 0.15% |
| 2025-02-27 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 511.83万元 | 1.20% | 63.98万元 | 0.15% |