富国融丰两年定期开放混合A (014449.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理孙彬基金类型混合型成立日期2023-03-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3381元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率9.19% (3116 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国融丰两年定期开放混合C |
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富国融丰两年定期开放混合A(014449) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-07-02 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-07-01 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-06-30 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-06-29 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-06-26 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-06-25 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-06-24 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-06-23 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-06-22 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-06-18 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-06-17 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-06-16 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-06-15 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-06-12 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-06-11 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-06-10 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-06-09 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-06-08 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-06-05 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-06-04 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-06-03 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-06-02 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-06-01 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-05-29 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-05-28 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-05-27 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-05-26 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-05-25 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-05-22 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-05-21 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-05-20 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-05-19 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-05-18 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-05-15 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-05-14 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-05-13 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-05-12 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-05-11 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2026-05-08 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2026-05-07 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-05-06 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2026-04-30 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-04-29 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-04-28 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-04-27 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-04-24 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-04-23 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-04-22 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-04-21 | 1.3541元 | 1.3541元 |