富国融丰两年定期开放混合A (014449.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理孙彬基金类型混合型成立日期2023-03-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2174元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率286.94% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.78% (3781 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国融丰两年定期开放混合C |
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富国融丰两年定期开放混合A(014449) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-09-10 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-09-09 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-09-08 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-09-07 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-09-04 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-09-03 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-09-02 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-09-01 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-08-31 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-08-28 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-08-27 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-08-26 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-08-25 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-08-24 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-08-21 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-08-20 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-08-19 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-08-18 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-08-17 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2026-08-14 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-08-13 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-08-12 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-08-11 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2026-08-10 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-08-07 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-08-06 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-08-05 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-08-04 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-08-03 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-07-31 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-07-30 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-07-29 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-07-28 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-07-27 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-07-24 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-07-23 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-07-22 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-07-21 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-07-20 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-07-17 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-07-16 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-07-15 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-07-14 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-07-13 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-07-10 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-07-09 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-07-08 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-07-07 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-07-06 | 1.3523元 | 1.3523元 |