富国融丰两年定期开放混合A (014449.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3610元 (2026-02-27) 基金经理孙彬管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率396.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.95% (2464 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国融丰两年定期开放混合C |
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富国融丰两年定期开放混合A(014449) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-02-26 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-02-25 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-02-24 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2026-02-13 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-02-12 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-02-11 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-02-10 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-02-09 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-02-06 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-02-05 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-02-04 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-02-03 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-02-02 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-01-30 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-01-29 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-01-28 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-01-27 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-01-26 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-01-23 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-01-22 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2026-01-21 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-01-20 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-01-19 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-01-16 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-01-15 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-01-14 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-01-13 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-01-12 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-01-09 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-01-08 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-01-07 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-01-06 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-01-05 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2025-12-31 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2025-12-30 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2025-12-29 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2025-12-26 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2025-12-25 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2025-12-24 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2025-12-23 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2025-12-22 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2025-12-19 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2025-12-18 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2025-12-17 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2025-12-16 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2025-12-15 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2025-12-12 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2025-12-11 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2025-12-10 | 1.2130元 | 1.2130元 |