富国融丰两年定期开放混合A (014449.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理孙彬基金类型混合型成立日期2023-03-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4032元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-03-18) 持仓换手率396.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.28% (2587 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国融丰两年定期开放混合C |
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富国融丰两年定期开放混合A(014449) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2026-05-08 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2026-05-07 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-05-06 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2026-04-30 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-04-29 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-04-28 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-04-27 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-04-24 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-04-23 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-04-22 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-04-21 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-04-20 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-04-17 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-04-16 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-04-15 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-04-14 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2026-04-13 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-04-10 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-04-09 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-04-08 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-04-07 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-04-03 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-04-02 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-04-01 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-03-31 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-03-30 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-03-27 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-03-26 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-03-25 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-03-24 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-03-23 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-03-20 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-03-19 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-03-18 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-03-17 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-03-16 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-03-13 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-03-12 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-03-11 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-03-10 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-03-09 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-03-06 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-03-05 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-03-04 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-03-03 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-03-02 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-02-27 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-02-26 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-02-25 | 1.3596元 | 1.3596元 |