鹏华稳瑞中短债A(014446) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-05-14 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-05-13 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-05-12 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-05-11 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-05-08 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-05-07 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-05-06 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-04-30 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-04-29 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-04-28 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-04-27 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-04-24 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-04-23 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-04-22 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-04-21 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-04-20 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-04-17 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-04-16 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-04-15 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-04-14 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-04-13 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-04-10 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-04-09 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-04-08 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-04-07 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-04-03 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-04-02 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-04-01 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-03-31 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-03-30 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-03-27 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-03-26 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-03-25 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-03-24 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-03-23 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-03-20 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-03-19 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-03-18 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-03-17 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-03-16 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-03-13 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-03-12 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-03-11 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-03-10 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-03-09 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-03-06 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-03-05 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-03-04 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-03-03 | 1.1075元 | 1.1075元 |