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公告
鹏华稳瑞中短债A
(014446.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金经理
叶朝明
王康佳
苏锦河
基金类型
债券型
成立日期
2021-12-27
总资产规模
8.20亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1239
元
(
2026-10-15
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-08-06
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.46%
(4820 / 7533)
相关基金:
主从基金:
鹏华稳瑞中短债C
、
鹏华稳瑞中短债E
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鹏华稳瑞中短债A(014446) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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鹏华稳瑞中短债A.(014446) 历史总基金份额和总规模曲线图
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鹏华稳瑞中短债A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.12
元
8.20亿
7.35亿
元
--
2026-03-31
1.11
元
7.81亿
7.04亿
元
--
2025-12-31
1.10
元
6.28亿
5.69亿
元
--
2025-09-30
1.10
元
6.47亿
5.89亿
元
--
2025-06-30
1.10
元
13.37亿
12.19亿
元
--
2025-03-31
1.09
元
10.05亿
9.22亿
元
--
2024-12-31
1.09
元
20.50亿
18.85亿
元
--