鹏华稳瑞中短债A(014446) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 6.47亿 | 5.89亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 13.37亿 | 12.19亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 10.05亿 | 9.22亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 20.50亿 | 18.85亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 39.93亿 | 37.05亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 54.91亿 | 50.99亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 24.66亿 | 23.13亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 10.68亿 | 10.12亿元 | -- |