博时恒鑫稳健一年持有期混合A (014440.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理桂征辉罗霄基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1002元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率54.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% (6553 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒鑫稳健一年持有期混合C |
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博时恒鑫稳健一年持有期混合A(014440) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-05-21 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-05-20 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-05-19 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-05-18 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-05-15 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-05-14 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-05-13 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-05-12 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-05-11 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-05-08 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-05-07 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-05-06 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-04-30 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-04-29 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-04-28 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-04-27 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-04-24 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-04-23 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-04-22 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-04-21 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-04-20 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-04-17 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-04-16 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-04-15 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-04-14 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-04-13 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-04-10 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-04-09 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-04-08 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-04-07 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-04-03 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-04-02 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-04-01 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-03-31 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-03-30 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-03-27 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-03-26 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-03-25 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-03-24 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-03-23 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-03-20 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-03-19 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-03-18 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-03-17 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-03-16 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-03-13 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-03-12 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-03-11 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-03-10 | 1.0849元 | 1.0849元 |