博时恒鑫稳健一年持有期混合A (014440.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理桂征辉罗霄基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0800元 (2026-07-29) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% (6107 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒鑫稳健一年持有期混合C |
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博时恒鑫稳健一年持有期混合A(014440) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-07-28 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-07-27 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-07-24 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-07-23 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-07-22 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-07-21 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-07-20 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-07-17 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-07-16 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-07-15 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-07-14 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-07-13 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-07-10 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-07-09 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-07-08 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-07-07 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-07-06 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-07-03 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-07-02 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-07-01 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-06-30 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-06-29 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-06-26 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-06-25 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-06-24 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-06-23 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-06-22 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-06-18 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-06-17 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-06-16 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-06-15 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-06-12 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-06-11 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-06-10 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-06-09 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-06-08 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-06-05 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-06-04 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-06-03 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-06-02 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-06-01 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-05-29 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-05-28 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-05-27 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-05-26 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-05-25 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-05-22 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-05-21 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-05-20 | 1.1015元 | 1.1015元 |