博时恒鑫稳健一年持有期混合A (014440.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理桂征辉罗霄基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0934元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率54.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (6417 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒鑫稳健一年持有期混合C |
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博时恒鑫稳健一年持有期混合A(014440) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,336.94万 | 20.31% |
| (其中) 股票 | 4,336.94万 | 20.31% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.63亿 | 76.49% |
| (其中) 债券 | 1.63亿 | 76.49% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 680.34万 | 3.19% |
| 4 | 其他资产 | 4.20万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,548.49万 | 11.93% |
| 金融业 | 439.22万 | 2.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 312.65万 | 1.46% |
| 采矿业 | 253.51万 | 1.19% |
| 租赁和商务服务业 | 136.88万 | 0.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 121.09万 | 0.57% |
| 科学研究和技术服务业 | 112.55万 | 0.53% |
| 批发和零售业 | 86.06万 | 0.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 65.26万 | 0.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 55.75万 | 0.26% |
| 房地产业 | 42.25万 | 0.20% |
| 建筑业 | 40.20万 | 0.19% |
| 农、林、牧、渔业 | 20.85万 | 0.10% |
| 教育 | 11.05万 | 0.05% |
| 文化、体育和娱乐业 | 10.93万 | 0.05% |
| 住宿和餐饮业 | 8,988.00 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.37%) |
|---|---|---|
| 能源 | 79.29万 | 0.37% |
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