博时恒鑫稳健一年持有期混合A (014440.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理桂征辉罗霄基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0800元 (2026-07-29) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% (6096 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒鑫稳健一年持有期混合C |
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博时恒鑫稳健一年持有期混合A(014440) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,252.38万 | 25.86% |
| (其中) 股票 | 4,252.38万 | 25.86% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,861.20万 | 23.48% |
| (其中) 债券 | 3,861.20万 | 23.48% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,000.00万 | 18.24% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,100.71万 | 6.69% |
| 5 | 其他资产 | 4,230.91万 | 25.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,670.97万 | 16.24% |
| 金融业 | 354.63万 | 2.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 329.11万 | 2.00% |
| 采矿业 | 173.75万 | 1.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 156.86万 | 0.95% |
| 科学研究和技术服务业 | 114.74万 | 0.70% |
| 批发和零售业 | 97.11万 | 0.59% |
| 建筑业 | 83.70万 | 0.51% |
| 租赁和商务服务业 | 50.84万 | 0.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41.96万 | 0.26% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 41.12万 | 0.25% |
| 房地产业 | 18.04万 | 0.11% |
| 住宿和餐饮业 | 14.93万 | 0.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 12.11万 | 0.07% |
| 文化、体育和娱乐业 | 11.33万 | 0.07% |
| 教育 | 8.12万 | 0.05% |
| 卫生和社会工作 | 3.56万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.42%) |
|---|---|---|
| 能源 | 69.48万 | 0.42% |
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