博时恒鑫稳健一年持有期混合A (014440.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理桂征辉罗霄基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0793元 (2026-07-31) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.70% (6058 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒鑫稳健一年持有期混合C |
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博时恒鑫稳健一年持有期混合A(014440) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 125.86万元 | 0.80% | 23.60万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 503.93万元 | 0.80% | 94.49万元 | 0.15% |