鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期(014437) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 91.47亿 | 83.09亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 86.83亿 | 79.12亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 93.74亿 | 85.75亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 82.85亿 | 76.04亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 88.96亿 | 81.89亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 84.45亿 | 78.14亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 98.52亿 | 91.37亿元 | -- |