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净值&收盘价
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概况
公告
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期
(014437.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金类型
指数型基金
成立日期
2021-12-13
总资产规模
82.85亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0933
元
(
2026-01-08
)
基金经理
胡哲妮
叶朝明
夏寅
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2025-11-07
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.22%
(6193 / 9005)
备注
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鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期(014437) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
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10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
数据起始于2020年。
暂无持仓换手率信息。
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期
持仓换手率
持仓买入总金额
持仓卖出总金额
持仓市值
总资产规模