鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期(014437) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-06-01 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 1,792.79万元 | 0.20% | 448.20万元 | 0.05% |
| 2025-11-07 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 915.35万元 | 0.20% | 228.84万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,713.91万元 | 0.20% | 428.48万元 | 0.05% |
| 2024-11-08 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |