南方中证同业存单AAA指数7天持有(014430) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.09元 | 77.80亿 | 71.61亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 80.72亿 | 74.54亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 38.02亿 | 35.22亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 33.59亿 | 31.28亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 36.83亿 | 34.36亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 31.03亿 | 29.15亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 32.91亿 | 31.04亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 34.81亿 | 33.04亿元 | -- |