南方中证同业存单AAA指数7天持有 (014430.jj ) 南方基金管理股份有限公司申	基金经理夏晨曦朱佳基金类型指数型基金成立日期2021-12-20总资产规模86.60亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0922元 (2026-04-29) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (6590 / 9132)
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南方中证同业存单AAA指数7天持有(014430) - 历史回撤和净值走势图

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20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-0.14%，回撤时间段为：【2025-02-07 至 2025-02-27】，最大回撤耗时20天，修复最大回撤耗时20天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时21天，回撤时间段为：【2023-08-21 至 2023-09-11】。最后更新于：2026-04-27。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年