南方中证同业存单AAA指数7天持有(014430) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 321.20万元 | 0.20% | 80.30万元 | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 684.35万元 | 0.20% | 171.09万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 339.55万元 | 0.20% | 84.89万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |