汇丰晋信研究精选混合(014423) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1,394.85万元 | 1.20% | 232.48万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-04-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,997.43万元 | 1.50% | 499.57万元 | 0.25% |
| 2024-06-30 | 1,474.50万元 | 1.50% | 245.75万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-12-31 | 4,875.30万元 | 1.50% | 812.55万元 | 0.25% |