汇丰晋信研究精选混合(014423) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-02-26 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-02-25 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-02-24 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-02-13 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-02-12 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-02-11 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-02-10 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-02-09 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-02-06 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-02-05 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-02-04 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-02-03 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-02-02 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-01-30 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-01-29 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-01-28 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-01-27 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-01-26 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-01-23 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-01-22 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-01-21 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-01-20 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-01-19 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-01-16 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-01-15 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-01-14 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-01-13 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-01-12 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-01-09 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-01-08 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-01-07 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-01-06 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-01-05 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2025-12-31 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2025-12-30 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2025-12-29 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2025-12-26 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2025-12-25 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2025-12-24 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2025-12-23 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2025-12-22 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2025-12-19 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2025-12-18 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2025-12-17 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2025-12-16 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2025-12-15 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2025-12-12 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2025-12-11 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2025-12-10 | 0.9311元 | 0.9311元 |