华夏时代领航两年持有混合C (014411.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理金安达基金类型混合型成立日期2022-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4310元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率9.48% (2986 / 9193) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏时代领航两年持有混合(014410) |
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华夏时代领航两年持有混合C(014411) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2026-05-28 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-05-27 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-05-26 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2026-05-25 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2026-05-22 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2026-05-21 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-05-20 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-05-19 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2026-05-18 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-05-15 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-05-14 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-05-13 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2026-05-12 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-05-11 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-05-08 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-05-07 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-05-06 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-04-30 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-04-29 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-04-28 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-04-27 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-04-24 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-04-23 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-04-22 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-04-21 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-04-20 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-04-17 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-04-16 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-04-15 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-04-14 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-04-13 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-04-10 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-04-09 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-04-08 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-04-07 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-04-03 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-04-02 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-04-01 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-03-31 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-03-30 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-03-27 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-03-26 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-03-25 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-03-24 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-03-23 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-03-20 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-03-19 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-03-18 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-03-17 | 1.2664元 | 1.2664元 |