华夏时代领航两年持有混合C (014411.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理金安达基金类型混合型成立日期2022-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3726元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率8.09% (3317 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏时代领航两年持有混合(014410) |
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华夏时代领航两年持有混合C(014411) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-07-09 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-07-08 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2026-07-07 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-07-06 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-07-03 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-07-02 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2026-07-01 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2026-06-30 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2026-06-29 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-06-26 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-06-25 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-06-24 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2026-06-23 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2026-06-22 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2026-06-18 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2026-06-17 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2026-06-16 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2026-06-15 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2026-06-12 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-06-11 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-06-10 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-06-09 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-06-08 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2026-06-05 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2026-06-04 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-06-03 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-06-02 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2026-06-01 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-05-29 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2026-05-28 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-05-27 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-05-26 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2026-05-25 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2026-05-22 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2026-05-21 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-05-20 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-05-19 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2026-05-18 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-05-15 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-05-14 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-05-13 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2026-05-12 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-05-11 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-05-08 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-05-07 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-05-06 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-04-30 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-04-29 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-04-28 | 1.3219元 | 1.3219元 |