华夏时代领航两年持有混合C(014411) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-10-15 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-10-14 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-10-13 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-10-12 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-10-09 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-10-08 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-09-30 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-09-29 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-09-28 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-09-24 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-09-23 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2026-09-22 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-09-21 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2026-09-18 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-09-17 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-09-16 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-09-15 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2026-09-14 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-09-11 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-09-10 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-09-09 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2026-09-08 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2026-09-07 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-09-04 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2026-09-03 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-09-02 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-09-01 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2026-08-31 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-08-28 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-08-27 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2026-08-26 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2026-08-25 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2026-08-24 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2026-08-21 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-08-20 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-08-19 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-08-18 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-08-17 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2026-08-14 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-08-13 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-08-12 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2026-08-11 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2026-08-10 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2026-08-07 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-08-06 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-08-05 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-08-04 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-08-03 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-07-31 | 1.3606元 | 1.3606元 |